内部审计报告(2016年度)

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——关于中蒙文化教育基金会和中蒙社会发展基金会

根据《中华人民共和国会计法》和有关国家的财经法规及基金会管理规定,对基金会2016年01月至2016年12月的收支明细及记账凭证进行了审计,现将审计情况说明如下:

一、基本情况

在驻蒙使馆的倡导下,由中国银行联合部分在蒙中资机构分别设立了中蒙文化教育基金会、中蒙社会发展基金会,于2013年12月、2014年2月完成注册程序, 2014年5月2日举行了基金会揭牌仪式,基金会正式进入实质性运作阶段。基金主要吸收来自中资机构的各类捐款,基金会的所有资金全部用于基金会宗旨的规定用途。

成立四年多来,基金会开展了包括“希望之星”、“雏鹰计划”中小学生奖学金、助学金项目、大学生“卓越之星”奖学金、“栋梁计划”助学金项目、“成就梦想”大学生专项奖学金项目、“暖冬计划”、定向捐赠了乌兰巴托儿童肿瘤医院、为部分苏木定向开展基础设施建设、牧草储备等项目、赞助蒙古国立大学开展华文推广活动等80余项。目前,基金会各项管理制度日趋完善,组织架构不断完善,于2015年、2016年聘任了多名执行理事长、增选了监事长及监事会成员,为今后基金会的发展奠定了良好的基础。

二、财务状况:(分币种汇总)

1、收入情况

 

 

项目

美元

人民币

蒙图

一、中蒙文化教育基金

51,437.56

174,918.00

123,613,376.00

1.捐赠收入

51,012.00

97,000.00

119,564,960.61

2.利息收入

   425.56


1,168,415.39

3.会费收入


77,918.00


4.其他收入



2,880,000.00

二、中蒙社会发展基金

17,409.56


31,523,415.44

1.捐赠收入

17,382.00


31,464,300.00

2.利息收入

27.56


59,115.44

3.其他货币转入




 

2、支出情况

项目

美元

人民币

蒙图

一、中蒙文化教育基金




1.本年度总支出

35,457.49

122,383.16

109,795,894.17

 2.本年度捐赠支出

35,417.40


86,165,994.17

 3.本年度其他支出

   40.09

122,383.16

23,629,900.00

4.转入其他货币




5.转入其他基金




二、中蒙社会发展基金




1.本年度总支出



24,303,070.00

2.本年度捐赠支出



15,695,170.00

3.本年度其他支出



8,607,900.00

4.转入其他货币




5.转入其他基金




 

三、特别说明事项

1、大额捐赠收入情况


捐赠人

捐赠额

用途

美元

蒙图

人民币

中蒙文化教育基金会

中国银行


44,479,314.00



东阳商会

10,000.00




江苏恒远

10,000.00




富裕兴

11,500.00




CCMJ有限公司


21,000,000.00



蒙古世纪地标有限公司


30,154,700.00


含会议捐赠

社会发展基金

中国银行


22,464,300.00



SN-W公司

    10,000.00




 

备注: 2016年累计捐款超过1万美金以上的单位或个人,中国驻蒙使馆向两支基金会合并捐赠14764美元。

2、重大公益项目大额支付


用途

支出

备注

美元

蒙图

人民币

文化教育基金

奖学金

21,574.10

83,465,994.17



孔子汉语桥

2,000.00



2016年度列支

成就梦想助学


2,700,000.00



社会发展基金

暖冬计划


13,947,850.00



 

四、发现的问题及解决方案:

现有的财务核算及账务处理需进一步完善;

建议:各基金会确立本位币,严格按照相关财务制度准确记账,做到账账、账表、账实相符。

 

 

                                                                                                                                      

                                     日期:201745日                   

   


2019年5月3日 15:40
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